# BMD
Willkommen zum Handbuch für die Integration von BMD und Logisth.AI!
In diesem Abschnitt finden Sie detaillierte Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Erklärungen, um die nahtlose Verbindung zwischen BMD und Logisth.AI herzustellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die beiden Systeme effizient zusammenarbeiten lassen, um Ihre Buchhaltungsprozesse zu optimieren
# Belegaustausch mit Logisth.AI
Um Belege effizient mit BMD auszutauschen, beachten Sie bitte folgende Schritte:
- **Kategorien/Buchungssymbole im Mandantenarchiv:** Definieren Sie im Mandantenarchiv spezifische Kategorien oder Buchungssymbole, die für den Belegaustausch mit Ihrem Steuerberater genutzt werden sollen.
- **Freigabe von Dokumenten im Kanzleiarchiv:** Stellen Sie sicher, dass die Dokumente im Kanzleiarchiv des jeweiligen Mandanten für die Übermittlung an den Klienten freigegeben sind. Dies ermöglicht einen reibungslosen Austausch.
- **Automatische Erstellung von Fristen oder Aufgaben**: Wenn Sie sonstige Dokumente an den Steuerberater übermitteln, besteht die Möglichkeit, automatisch Fristen oder Aufgaben für den verantwortlichen Buchhalter zu generieren. Weitere Details hierzu finden Sie in der Installations- und Konfigurationsanleitung.
Die klare Kategorisierung und Freigabe der Dokumente erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater, Buchhalter und Klient. Nutzen Sie die automatischen Funktionen, um den Prozess noch effizienter zu gestalten.
# Verbindung zum Schnittstellenserver
Normalerweise werden regelmäßig die neuesten Updates installiert und geholt . Das bedeutet, dass die automatische Aktualisierung nicht funktioniert, wenn:
- ein Fehler vorliegt oder
- der Kunde sie explizit ausgeschaltet hat.
Wenn eine veraltete Version installiert ist, ist diese maximal 30 Tage lang gültig. Der Kunde erhält die Meldung **"Schnittstellenversion veraltet! Noch X Tage Zeit, um zu aktualisieren!"**
Hier ist die Anzahl der Tage, in denen es möglich ist, mit logisth.ai zu arbeiten.
**Achtung!** Nach Ablauf der Tage ist es nicht mehr möglich, Importe durchzuführen oder mit Logisth.ai zu arbeiten.
# Fixes Kundenkonto bei AR
Um bei einem bestimmten Kunden ein festes Kundenkonto für Ausgangsrechnungen zu hinterlegen, sind folgende Schritte im BMD-System auszuführen. Dies sorgt dafür, dass beim Hochladen von Ausgangsrechnungen im Logisth.AI-System automatisch das festgelegte Kundenkonto vorgeschlagen wird und nicht der Kunde aus der OCR-Erkennung.
### Schritte zur Einrichtung eines festen Kundenkontos:
- Navigieren Sie zu **Buchen > Buchungssymbole.**
- Wählen Sie das **AR-Buchungssymbol** aus und klicken Sie auf **Bearbeiten.**
- Im Bearbeitungsmodus blenden Sie **Feld 55** ein.
- Definieren Sie in Feld 55 das **gewünschte Kundenkonto**.
Durch diese Konfiguration wird bei jeder neuen Ausgangsrechnung im Logisth.AI-System automatisch das hinterlegte Kundenkonto verwendet.
# Zahlungen aus der Vorerfassung
Hier wird die Möglichkeit erläutert, die Rechnungen und Teilrechnungen aus der Vorerfassung unter "Zahlungen" zu bezahlen. Die genauen Schritte zur Verrechnung sind unten beschrieben.
**Achtung:**
Bei dieser Variante müssen Sie aber die Auszifferung der Belege manuell im BMD zuordnen.
Bei Zahlungen mit Skonto wird, BMD-bedingt, das Skontokonto mit 0% bebucht (z.B.: 5805). Um
Die Auszifferung kann leider nicht importiert werden, wenn ein Benutzer gleichzeitig in BMD unter "Buchungen" und Logisth.AI "Zahlungen" aktiv ist und diese Fenster gleichzeitig geöffnet hat. Dies aktiviert eine Sperre und somit ist der Import nicht möglich. Der User sieht die Belege wieder als „offen" vermerkt.
### Schritte zur automatischen Auszifferung (ab 31. Januar 2022)
**1.** Diese Funktion muss jedoch zuerst in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden!
**2.** Rechnung importieren durch Belegverarbeitung in der BMD (Ansicht aus der Vorerfassung)
**3.** Zahlen unter "Zahlungen" in Logisth.AI
**4.** Journal BMD (Ansicht)
**5.** Verbuchen aus der Vorerfassung
**6.** Buchen; Funktionen; Manuelle Auszifferung
**7.** Manuelle Auszifferung; Funktionen; Autom. Auszifferung Rng-Zlg
**8.** Autom. Auszifferung Rng-Zlg; Ausziffern nach: Beleg - Nr
**9.** Überprüfen im Journal - Auszifferung
### Schritte zur manuellen Auszifferung (Variante II)
**1.** Diese Funktion muss jedoch zuerst in den allgemeinen Einstellungen aktiviert werden!
**2.** Übermitteln Sie zunächst Ihre Rechnungen in der Vorrerfassung.
**3.** Dann können Sie Ihre übermittelten Rechnungen unter Zahlungen sehen und diese bezahlen.
**4.** Nachdem Sie die Rechnung in Logisth.AI bezahlt haben, können Sie diese in der Vorerfassung ausziffern.
**5.** **Auszifferung Zahlung und Teilzahlung - BMD Schritte:**
FIBU; Buchen; Vorerfassung
Strg + K = Kontoblatt; Kontonummer (Lieferant)
Strg + M = Manuelle Auszifferung
Einen Doppelklick zuerst auf den gezahlten Teilbetrag und dann auf den vollen Rechnungsbetrag.
Strg + R (Rest) – So werden die beiden Rechnungen miteinander verknüpft
Logisth.AI Payment – Rechnung sichtbar
# Einrichtung der Zahlung
Es ist vorgesehen, dass jede IBAN ein Gegenkonto hat. Im nächsten Punkt sehen Sie, wie das Gegenkonto für die IBAN erreicht werden kann.
- Unter Firmenbearbeitung in Logisth.AI sehen Sie Ihr Kontenrahmen.
- Wenn Sie kein bestimmtes Konto als Bankkonto eingerichtet haben, verwenden Sie das **Logisth.AI-Standardkontenrahmen** und zwar das Konto **2896.**
##### BMD Einleitung:
1. Firma allgemein - Feld 285 IBAN 
2. Bankverbindung
3. Bankverbindung: **Feld 66 Verr. Konto Telebanking Inland EU** das Konto einfügen und speichern 
### Empfehlungen:
- Pflegen Sie den Lieferantenstamm und hinterlegen Sie IBAN und Zahlungskonditionen.
- Die Pflege des Lieferantenstammes kann vom Klienten bei Verwendung der Belegverarbeitung in der Rechnungsansicht erfolgen und gegebenenfalls fehlende Daten eingetragen werden
# Auszifferung BMD
### Folgendes ist zu berücksichtigen
Die Auszifferung kann **NICHT importiert** werden, wenn **ein Benutzer sowohl in der BMD-Software unter "Buchungen" als auch in „Zahlungen“ bei Logisth.AI aktiv ist** und beide Fenster gleichzeitig geöffnet hat. In diesem Fall tritt eine Sperre auf, die den Importvorgang verhindert. Der Benutzer wird die Belege weiterhin als "offen" gekennzeichnet sehen.
### Limitationen im Buchhaltungssystem
Informationen finden Sie [hier](https://help.logisth.ai/books/zahlungen-banking/page/zahlungen).
### Auszifferung Teilzahlung – BMD Schritte
1. FIBU > Buchen
2. Strg + K = Kontoblatt > Kontonummer (Lieferant)
3. Strg + M = Manuelle Auszifferung
4. Einen Doppelklick zuerst auf den gezahlten Teilbetrag und dann auf den vollen Rechnungsbetrag.
5. Strg + R (Rest) – So werden die beiden Rechnungen miteinander verknüpft
6. Logisth.AI Payment – Rechnung sichtbar
# Buchungssymbole
## BMD-Buchungssymbole in Logisth.AI anzeigen
Buchungssymbole im BMD werden in Logisth.AI nur dann angezeigt, wenn sie den **Typ "Rechnung" oder "Zahlung"** haben.
**Treffen Sie die Anpassung unter:** Buchen > Buchungssymbole > TYP Rechnung/Zahlung.
**Achtung!** Bitte beachten Sie, dass Buchungssymbole **ohne einen Typ nicht angezeigt** werden.
*BMD | Buchungssymbol – Typ zuordnen*
# Zahlen mit Skonto
Bei Zahlungen von **Rechnungen mit Skonto** sollten Sie **zuerst die Skonto-Konten im BMD definieren,** da Logisth.AI keine Wirkung auf die Auswahl des Kontos hat. Bei der Verbuchung der Rechnung im BMD (nicht im Vorerfassen!), **sollten Sie die Steuercodes und Prozentsätze definieren. Dadurch wird das Skontokonto festgelegt.**
**Sie finden diese Einstellungen unter:**
- FIBU | Stammdaten | Weitere Kontoeinstellungen | Steuerkonten.
In dieser Übersicht finden Sie für **jeden Steuercode und jeden Prozentsatz das entsprechende Skontokonto.** Dies gewährleistet eine korrekte Darstellung bei der Auszifferung von Zahlungen im BMD Journal oder in den offenen Posten.
*BMD | Zahlen mit Skonto | Skonto-Konto anlegen*
# Dokumentenaustausch Logisth.AI
## Voraussetzungen
1. Das Dokumentenarchiv muss am Schnittstellenserver als Share verfügbar sein.
2. Für die Übermittlung von Dokumenten an die Kanzlei müssen Kategorien im Klientenarchiv freigegeben werden.
3. Dokumente im Kanzleiarchiv können mittels BMD.com Feld freigegeben werden.
## Freigabe von Kanzleidokumenten (Übermittlung an den Klienten)
Dokumente im Kanzleiarchiv können zur Ansicht und Download freigegeben werden. Dafür muss im Kanzleiarchiv lediglich bei dem Dokument das BMD.com Flag gesetzt werden
Die Freigabe erfolgt durch das auch von BMD.COM verwendete Datenbankfeld „DOK\_FREIGABE\_KUNDE“ im Kanzleiarchiv des jeweiligen Kunden. Dieses Freifeld muss eingeblendet werden. (Spalte hinzufügen, nachher speichern)
## Freigabe von Kategorien im Mandantenarchiv (Übermittlung vom Klienten an den Stb)
Klienten können Dokumente in freigegebene Kategorien an den Steuerberater übermitteln.
Diese werden in das **DEFAULT** BMD Mandantenarchiv des jeweiligen Kunden importiert, für den zuständigen Mitarbeiter kann entweder
1. Eine Frist oder
2. Eine Aufgabe
automatisch angelegt werden.
Es werden alle Dokumente einer freigegebenen Kategorie unter „Dokumente“ angezeigt.
Zusätzlich werden Dokumente mit „BMD.COM“ Flag nicht freigegebener Kategorien angezeigt.
Damit ein Dokument in der Logisth.AI ersichtlich ist, muss die Kategorie zuerst freigegeben werden:
- BMD Feld 16 **Freigabe Kd. V.**
- oder (alt) im DKT\_FREIFELDA7\_80 (Feld Nr. 5) eine „1“ stehen
*Freigabe von Mandantenarchiven*## Automatische Anlage einer Frist oder Aufgabe bei Import.
### Aufgabe
1. „Aufgabe erstellen“ muss bei der Kategorie auf „automatisch“ gesetzt werden
2. muss diese Einstellung in Logisth.AI aktiviert werden
### Frist
1. Muss in Logisth.AI aktiviert werden
2. bitte geben Sie die Fristennummer bekannt
## Freigabe von Ordnern zur Übermittlung an die Kanzlei (alt, bitte Freigabe Kunde verwenden)
**Menüpunkt DMS; Dokumentenkategorien**
*Dokumentenkategorien für Freigabe von Archiven*
Die Freigabe erfolgt durch Setzen des Datenbankfeldes **DKT\_FREIFELDA7\_80=1** (BMD Feldnummer 5) im jeweiligen Archiv:
Damit das Feld sichtbar wird im rechten Fenster - auf den Spaltenüberschriften mit der rechten Maustaste - Spalte hinzufügen angeklickt.
*Dokumentenkategorien – Spalte hinzufügen*
*Dokumentenkategorien - Feldselektion* Hier wurde das Feld bereits umbenannt.
Für ein einfaches Setzen kann das Bearbeitungsfenster der Kategorien adaptiert werden:
 *Kategorie bearbeiten mit Freifeld.*Es werden auch Dokumente (und deren Kategorien freigegeben), bei denen das BMD.COM Feld DOK\_FREIGABE\_KUNDE gesetzt ist.
# Filialen & EU OSS
In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Filialen in BMD und Logisth.AI effektiv verwalten und synchronisieren können. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Buchhaltungsprozesse über mehrere Standorte hinweg optimieren und eine reibungslose Kommunikation zwischen den Filialen und der Zentrale gewährleisten.
EU-OSS Eingabe von Steuersätzen wird im unterstützt. Bitte legen Sie dafür für die entsprechenden Länder Filialen an. Die betreffenden Steuersätze der Länder werden dann auch in der Rechnungserkennung und in der Eingabe in der Belegverarbeitung freigeschalten. Wenn der Steuersatz eindeutig zugeordnet werden kann, dann wird auch die Filiale bereits richtig gesetzt.
[](https://help.xion.wien/media/live/eu-oss-filialen-bmd.png)*EU-OSS Filiale im BMD*
# Konsolidierten Fibus
Bei Logisth.AI unterstützen wir keine konsolidierten Fibus, um die Fehlerquote zu reduzieren. Das Konsolidierungs-KZ sollte auf "keine" oder "-" gesetzt werden. Wenn der Parameter in der Konsolidierungs-FIBU auf "Nein" gesetzt ist, dann wird dieser Parameter in den einzelnen FIBUs geprüft.
Dies sind die einzelnen Schritte für die Konsolidierungsänderung im BMD:
- Stammdaten: Firmen- und FIBU-Stammdaten
- Firmen und FIBU Auswahl
- FIBU-Stammdaten: Grundeinstellungen: Feld "114 Konsolidierungs-Kz:"
# Buchungssperre & Fix Konten
Die folgenden Konten werden zur Buchung weder vorgeschlagen noch sind sie in der Belegverarbeitung auswählbar.
Prüfen Sie gegebenenfalls die BMD Einstellungen
### FIXKONTEN
*Fixkonten*### STEUERKONTEN
*Steuerkonten*### KONTEN FÜR GEWINN UND VERLUSTBUCHUNG
*Gewinn-/Verlustbuchung* ### KONTEN BEI BÜCHERN IN DER VORERFASSUNG
*Konten bei Büchern in der Vorerfassung*
# Gesperrte Konten
In Logistgh.ai werden Konten, **die eine Buchungssperre enthalten oder als Fixkonten definiert sind, nicht als bebuchbare Gegenkonten berücksichtigt.**
### Buchungssperre von Konten
Wenn auf einem Konto eine Buchungssperre gesetzt ist, darf auf dieses Konto nicht mehr gebucht werden (z. B. wenn irrtümlich auf ein Konto gebucht wurde, diese Buchung storniert wurde und nicht mehr auf dieses Konto gebucht werden soll).
Am Kundestamm gibt es im Reiter "FIBU-Konto" das Feld Buchungssperre.
**Wichtig!** Buchungssperre ist mit **JA** (es dürfen keine Aufträge mit diesem Rechnungsempfänger angelegt werden) oder **NEIN** auszuwählen. Wenn die Buchungssperre auf Ja gesetzt ist, wird das Konto von Logisth.AI nicht gelernt und nicht zur Auswahl angezeigt.
Unter Sachkontenbearbeitung gibt es die Möglichkeit, eine Buchungssperre für einen bestimmten Kunden/Lieferant und ein bestimmtes Konto anzulegen.
### Fixkonten
**"Fixkonten“** sind Personensammel-, Eröffnungsbilanzkonten, Bestandsveränderungen, Kursgewinn-, Kursverlustkonten, Skontokonten nicht steuerbar, Zahllast-, Rundungsdifferenzkonten, noch nicht fällige VSt- und USt-Konten, Konten für Anzahlungen, sowie der Verbuchung des Jahresergebnisses (Jahresgewinn, Jahresverlust, Gewinn GuV, Verlust Guv), Steuerkonten, Gegenkonten für aktive bzw. passive Abgrenzungen, sowie Privatanteile.
Unter **Finanzbuchhaltung - Stammdaten - Fixkonten** finden Sie die Fixkonten für die jeweilige Firma und Firmennummer.
Normalerweise werden die Fixkonten bereits bei der Anlage der FIBU aus dem Standardkontorahmen übernommen. Hier können die Fixkonten nachträglich aus dem Standardkontorahmen übernommen werden.
# Steuerliche Niederlassungen (Auslandsfilialen)
Viele Unternehmen expandieren und gründen einen neuen Standort im Ausland. Diese werden **ausländische Niederlassungen** genannt.
Diese müssen im BMD neu angelegt werden, da jeder Standort im Ausland über eine andere UID Nummer verfügt. Für die Rechnungserkennung in Logisth.ai ist die richtige Angabe der bestimmten FIBU- Filiale sehr wichtig.
**Ansonsten kann fälschlicherweise die eigene ausländische Niederlassung als Lieferant erkannt werden.**
Fibu; Stammdaten; diverse Stammdaten
 *Steuerliche Niederlassung definieren*
# BMD Vorzeichnung bei der Planung
In bestimmten Fällen können negative Vorzeichen bei der Planung angezeigt werden. Dies ist kein Fehler von Logisth.AI, sondern eine Einstellung in BMD.
### Hier können Sie die Vorzeichen in BMD definieren
Übersicht über alle FIBU-Parameter > 10 Controlling/BWA > Allgemeine Einstellungen > Darstellung der Vorzeichen
*BMD | Planung – Vorzeichen definieren*
# Planversion Sperren
Um eine Planversion zu sperren, führen Sie bitte folgende Schritte in BMD durch:
1. BMD NTCS - Controlling - Budget/Bilanz/Plan-Bilanz - Plan-Bilanz
2. Budget- Modelle- Nr. Auswahl
3. In der Liste der Budgetmodelle markieren Sie das Budgetmodell und gehen auf Bearbeiten (F6).
4. Im Bearbeitungsmodus des Budgetplans ist es möglich, im Feld 36 "Gesperrt" auszuwählen, ob das Budget gesperrt werden kann oder nicht. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie auf die entsprechende Taste Speichern klicken.
**Achtung!** Wenn Sie eine Planversion als gesperrt definieren, können Ihre Kunden die Daten nur auf eine neue Planversion in Logisth.AI übernehmen, doch die gesperrte Planversion ist nur sichtbar und kann nicht geändert werden.