DATEV Allgemeine Einstellungen

• Allgemein
• Notifications
• Dokumente
• Einstellungen
• Payment
• Workflow
• Learned
• Interface

Allgemein

 

10010 Steuerliches Land: Eingestelltes Land, in dem die Kanzlei ansässig ist.

Hinweis: Eingestelltes Land, kann der Kunde nicht selbst wählen, wird bei der Installation gemacht.

10020 Standardwährung: Eingestellte Währung (EUR in Österreich, Deutschland, CHF in der Schweiz, etc.)

Wichtig: Diese Einstellung wird bei der Installation vorgenommen werden.

10030 Cache Timeout in Minuten: Logisth.AI speichert die Daten (Klienten, Fibus, Kontoblätter, Belegsuche etc.) diese Zeit zwischen und zeigt diese Daten in der Cache Zeit an. Eine niedrigere Cache Zeit erhöht die Belastung auf Ihre Datenbank (da alle Daten immer nach Ablauf dieser Cache Zeit neu von Ihrem System geladen werden), eine Höhere zeigt erst nach dieser Zeit die aktuellen Daten an. Da der Kunde im Regelfall nicht weiß wann gebucht wird, kann diese durchaus höher, z.B. 1 Tag sein. Achtung: auch neue Buchsymbole, Fibus, etc. sind erst nach Ablauf dieser Zeit sichtbar).

10040 Use Login Cache:   Wenn Sie diese Option wählen, erscheint das Fenster "Abmelden mit Update" unten auf Ihrem Benutzernamen. Dadurch wird die Löschung des Cache beaufsichtigt und die Daten der Buchhaltungssoftware aktualisiert.

Notifications

 

 

20110 E-Mail-Benachrichtigung Kanzlei bei Dokumentenimport: Sendet eine Benachrichtigung per E-Mail über den erfolgreichen Import von Dokumenten in das Buchhaltungssystem an den zuständigen Buchhalter und Scankraft.

 

20120 Periode abschließen: E-Mail für ALLE Kunden: Festlegung einer E-Mail-Adresse, die alle Klienten und User betrifft, wenn ein Kunde „Periode abschließen“ wählt. Normalerweise ist dies eine Sammel-E-Mail-Adresse für das gesamte Kanzlei.

Dokumente

 

30100 Anzeige maximale Anzahl Dokumente: Definiert die maximale Anzahl der im Dokumentenpool gespeicherten Dokumente. Sind mehr als diese Anzahl an Dokumenten vorhanden, werden nur die jüngsten angezeigt.

30130 Periode abschließen: Buchhalter anzeigen in Belege und Dokumente: Anzeige der E-Mail-Adresse des zuständigen Buchhalters oder der zuständigen Person beim Perioden abschließen.

30200 Dokumentenaustausch zum Steuerberater Kategorie: Hier können Sie festlegen, in welcher Kategorie aus der Dokumentenmanagement, die beim Hochladen von Dokumenten des Kunden freigegeben werden sollen. Bei mehreren Registereinträgen (Unterordnern) kann der Kunde auswählen, in welche Ordner diese hochgeladen werden sollen.

Beispiel: Es wurde die Kategorie "Kunde/Stammdaten" ausgewählt. Alle Unterordner unter dieser Kategorie werden ebenfalls freigegeben. Wird nur ein Unterordner freigegeben, unter dem keine Kategorien existieren, sieht der Kunde nur diesen einen Ordner.

 30210 Dokumentenaustausch zum Steuerberater Status: Hier können Sie festlegen, mit welchem Status die importierten Dokumente von Ihren Kunden in der Buchhaltung erscheinen sollen.

30220 Dokumentenaustausch vom Steuerberater Kategorie: Als Steuerberater haben Sie die Möglichkeit, Dokumente aus dem Buchhaltungssystem in logisth.ai für Ihre Kunden sichtbar zu machen. Hier können Sie festlegen, in welcher Kategorie diese Dokumente für Ihre Kunden unter Belege und Dokumente sichtbar sein sollen.

Einstellungen

50100 Betragslimit AR/ER ohne Währungsangabe: Wenn Beträge keine Währung haben, erkennt Logisth.AI Eingangs- und Ausgangsrechnungen bis zu diesem Limit (500.000).

50120 Betragslimit Kassa ohne Währungsangabe: Wenn Beträge keine Währung haben, erkennt Logisth.AI Kassarechnungen bis zu diesem Limit (500.000).

In den folgenden beiden Funktionen müssen Sie für Kassenrechnungen im E/A-Rechner auswählen, ob das Datum der Rechnung an den aktuellen Buchhaltungsmonat angepasst werden soll (z. B. wird eine März-Rechnung im Juli importiert.

Wenn Sie "50200 „Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei E/A Rechnern“ auswählen, wird die März-Rechnung ein Datum vom 01.07. enthalten).

Kassarechnungen sind bei einem Bilanzierer ein (nicht E/A Rechner) normalerweise ein echtes Kassabuch und dürfen nur das Datum der Periode tragen. Logisth.AI bietet an, dieses Datum an die Periode anzupassen.

50210 Anpassen Kassa Belegdatum an Periode bei nicht E/A Rechnern:

50300 Belegnummer aus QR-Code nehmen wenn auch auf Rechnung: Die Daten werden aus einem vorhandenen QR-Code übernommen, wenn diese Belegnummer bzw. Teile davon auf der Rechnung sind.

50400 Anlieferung Buchungstext: Der Buchungstext, der im Buchungssystem importiert wird, kann hier festgelegt werden und beinhaltet die folgenden Optionen:

 

• default: Standard - Name Kunde/Lieferant
• Empty: Leer
• rg: Standard + Belegnummer

50500 Kontenkreis beim Anlegen Debitors: Da es mehrere Kontenklassen gibt, können Sie hier wählen, in welcher Klasse Sie Ihre Debitoren verwalten und somit einen vollständigen Zugriff auf Ihre Daten bekommen.

Standardmäßig erstellt Datev Neukunden in der Kontoklasse 7. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie die Kontoklasse für neu anzulegende Kunden festlegen.

50501 Anzahl Tage die übermittelte, noch nicht verbuchte Belege angezeigt werden: Nach dem Import von Rechnungen durch Logisth.ai in Datev können Sie den Zeitraum von Tagen festlegen, in dem die noch nicht verbuchten Rechnungen angezeigt werden. Der Standardwert ist 7 Tage. Das bedeutet, dass während dieser 7 Tage nur die bereits verbuchten Rechnungen angezeigt werden. Nach Ablauf der 7 Tage sehen Sie auch die nicht verbuchten Rechnungen.

Die Einstellung sollte auf die durchschnittliche Dauer der verbuchten Belege abgestimmt sein. Wenn die Belege immer sofort nach einem Import verbucht werden, kann die Dauer kurzgehalten werden, wenn die Belege aber erst nach einer Woche verbucht werden, sollte eine längere Zeitdauer definiert werden.

In Datev gibt es keine abgeschlossenen Perioden. Daher wird für Monatsbuchhalter, Quartal, Jahr festgelegt, wie viele Monate zurück vom aktuellen Datum noch offene Perioden gibt. Normalerweise ist die UVA für einen monatlichen Buchhalter nach 45 Tagen einzureichen und daher sollte der Wert 2 Monate nicht überschreiten. Sie können hier, je nach Buchhaltungsart, festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum als abgeschlossen gelten sollte.

Logisth.AI erlaubt kein Hochladen in abgeschlossene Perioden. 

 50502 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Monatsbuchhalter: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50503 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Quartalsbuchhalte: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50504 Anzahl Monate Periode abgeschlossen Jahresbuchhalter: Hier können Sie je nach Buchhaltungsart festlegen, welcher Zeitraum in Monaten ab dem heutigen Datum abgeschlossen werden soll.

50700 Belegverarbeitung: Vorschlag E-Mail-Benachrichtigung vom letzten Batch (oder immer zuständiger Buchhalter): Wenn deaktiviert, wird jedes Mal der zuständige Buchhalter angeboten, der Mitarbeiter in der Kanzlei kann diesen aber ändern.

50701 Belegverarbeitung: Kunde kann beliebigen Buchhalter auswählen/E-Mail eingeben (oder immer zuständiger Buchhalter): Der Kunde kann die E-Mail-Adresse bzw. den Buchhalter nicht ändern bzw. eingeben, es wird automatisch eine E-Mail an den zuständigen Buchhalter geschickt.

50750 Rechnungsformate aus dem Journal des Kd/Lf priorisieren: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die OCR-Erkennung vorrangig auf bereits verbuchte Rechnungen angewendet. Wenn Sie dieses Feld nicht markieren, wird die OCR-Erkennung immer neu gestartet.

Logisth.AI orientiert sich bei der Suche nach gültigen Rechnungsformaten anhand der verbuchten Rechnungsnummern und schlägt Rechnungsnummern mit diesem Format Prior vor. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dieses Standard-Feature auszuschalten.

Payment

 

60400 Payment End to End Header: Unter Zahlungen haben Sie die Möglichkeit, SEPA-Dateien zur Bezahlung von Rechnungen zu erstellen. An dieser Stelle können Sie festlegen, welches zusätzliche Wort jeder SEPA-Datei für die Bankauszugsbuchung erscheinen soll. Als Default ist Logisthai definiert.

60500 Buchen auf schwebendes Konto: Beim Bezahlen von Rechnungen mit SEPA-Dateien können Sie mit ja oder nein festlegen, ob diese Rechnung auch in Ihrer Buchhaltung ausgeziffert werden soll.

60600 Zeige nur offene Rechnungen: Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden nur die offenen Rechnungen unter den offenen Posten angezeigt. Aktivieren Sie diese Option nicht, sehen Sie alle Transaktionen aus Ihrer Buchhaltung unter den offenen Posten.

Workflow

 

65100 Storno erlauben (Buchung erfolgt in der Vorerfassung mit Kommentar): Wenn diese Einstellung gewählt ist, werden die Rechnungen mit dem zusätzlichen Kommentar "Storno" in das Buchhaltungssystem importiert. Andernfalls werden die Rechnungen über den roten Button gelöscht und können somit nicht mehr unter Logisth.ai wiedergefunden werden.

65200 automatisches Zuweisen an den Uploader: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Uploader der Rechnung automatisch im Workflow zugeordnet und der Uploader-Benutzer wird im Feld "Zugewiesen an" angezeigt. Damit erhält die Rechnung automatisch den Status " Zugeordnet".

Learned

 

70200 Lerne Gegenkonten aus der Kanzlei: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird zum Beispiel beim Anlegen neuer Lieferanten automatisch ein Gegenkonto auf Basis der bisherigen Buchungen in der gesamten Kanzlei vorgeschlagen.

70500 Meist bebuchtes Gegenkonto vorschlagen: Vorschlag für den jeweiligen Kunden/Lieferanten des am häufigsten gebuchten Gegenkonto.

Interface

 

90210 Backend Schnittstelle: wird vom logisth.ai-Team bei der Installation definiert

90310 Datev Import Document State: Status der zu importierenden Belege.

90320 Datev Import Domain: Domain/Folder/Register der zu importierende Belege