Konverter Funktion

Mit dem 
Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden.
Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach 
Konverterimplementation auch andere Formate wie xml, pdf-Text, etc sein.
Aufgrund unterschiedlichster Exportformate von Fakturierungsprogrammen muss für jedes Format ein eigener 
Konverter für Logisth.AI implementiert oder ein bestehender adaptiert werden.
Der 
Konverter kann auch für Klienten freigeschalten werden. (Whitelist Benutzer sehen nur die ihnen zugeordneten 
Konverter)
Konverter - Maske
#
Konvertierung mit Import
Unter Tools → 
Konverter
alle verfügbaren 
Konverter werden geladen und die Klienten in einer Auswahlbox angeboten 
Konverter werden immer einem Klienten zugeordnet
Jeder 
Konverter benötigt unterschiedliche Parameter, wie z.B.
Buchungstyp
Fibunr.
Buchsymbol (optional)
Periode/Jahr (optional)
Standard-Gegenkonto (optional)
Die Einblendung der benötigten Parameter ist bei jedem 
Konverter hinterlegt.
Durch einfaches Drag and Drop wird das zu importierende File hochgeladen und am Bildschirm das bereits 
konvertierte File zur Kontrolle angezeigt.
Dieses Ergebnis kann nun als CSV-Download manuell oder mittels “Import” automatisch in BMD importiert werden (sowohl für Rechnungen als auch für Kunden).
Nach Import erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung mit Logfile und gegebenenfalls Fehlermeldungen.
Erst nach erfolgreichem Import der Kunden können die Ausgangsrechnungen importiert werden.
#
Konverterprozess
Der Benutzer kann zwischen folgenden Optionen wählen:
Allgemeiner 
Konverter: Hier können die bereits vorhandenen 
Konverter für beliebige Kundennummern verwendet werden.
Kundenorientierter 
Konverter: Hier ist eine spezielle Konfiguration erforderlich, abhängig vom jeweiligen Kunden und dem gewünschten 
Konvertertyp.
Konverterauswahl
Nachdem der gewünschte 
Konvertertyp ausgewählt wurde, lädt der Benutzer die Datei per Drag and Drop in das dafür vorgesehene Feld und klickt anschließend auf 
Konvertieren:
Konvertiert
Daraufhin wird der Benutzer in einem Popup-Fenster gefragt, ob die hochgeladene Datei wirklich 
konvertiert werden soll:
Files 
konvertieren
Nach Bestätigung wird der Benutzer darüber informiert, ob die 
Konvertierung erfolgreich war oder nicht:
Erfolgreich 
konvertiert
#
Konverter verwalten
Die Registerkarte „
Konverter verwalten“, die sich bisher unter Einstellungen → Firma bearbeiten → 
Konverter befand, wurde als zusätzliche Registerkarte in die Funktion „
Konverter“ verschoben. Die bisherige Maske und Funktionalität bleiben unverändert.
Damit der Benutzer die Funktion „
Konverter“ und "
Konverter verwalten" sehen und verwenden kann, müssen die entsprechenden Berechtigungen aktiviert sein.
#Probleme bei der 
Konvertierung
Ein 
Konverter orientiert sich an Spaltenüberschriften oder an fixen Spalten. Die Inhalte der Spalten müssen auch je nach 
Konverter bestimmten Regeln entsprechen:
gültiges Datum
gültige Rechnungsnummer
gültiger Betrag
Prüfung auf alle erforderlichen Spalten
Bei einer Fehlermeldung entspricht die hochgeladene Datei nicht den hinterlegten Regeln.
Mögliche Ursache: Dateiaufbau hat sich geändert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Satzaufbau bzw. testen Sie mit der zuletzt erfolgreich importierten Datei
#Test
konverter
Der Test
konverter PayPal Kontoauszüge steht zur Verfügung.
Funktion des Test
konverters:
Übernahme der csv Export Datei aus PayPal
Erstellung einer Importdatei für die Bankauszugsverbuchung
Nur Übernahme der "EUR" oder "USD" Buchungen (je nach ausgewähltem 
Konverter)
Nur Übernahme der Buchungen der gewählten Periode
kein automatischer Import, die erzeugte Datei muss manuell in die Bankauszugsverbuchung importiert werden
Voraussetzungen
Logisth.AI Testklient (üblicherweise 288888)
Fibu des aktuellen Jahres mit zumindest einem Buchsymbol in der Vorerfassung (ansonsten ist keine * Auswahl des aktuellen Jahres/Periode möglich)
Erforderliche Felder in der PayPal csv Datei:
Datum
Beschreibung
Währung
Brutto
Gebühr
Netto
Name
Konverter PayPal