Weitere Einstellungen
Sachkonten Datev
Sachkonten Belegansicht (Rechnungsbearbeitung)
Es werden die bebuchten Konten (utilized) angezeigt, mit Ausnahme der folgenden:
- Kassa-/Bankkonten (Hauptfunktion = 10)
- Steuerkonten (Zusatzfunktion = 4)
- Skonto-Konten (Zusatzfunktion 6 und Hauptfunktion 20)
Buchsymbole
Datev selbst hat keine Buchsymbole. Es werden spezifische Buchsymbole für verschiedene Transaktionen erstellt:
1. Eingangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.
2. Ausgangsrechnungen - wenn der Mandant ein Bilanzierer ist oder Kreditoren/Debitoren hat.
3. Kassa - hat jeweils ein eigenes Buchsymbol pro Gegenkonto Siehe dazu Einstellung 10510- entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten werden übernommen).
3.1. Kassakonten
Kassakonten haben Geldkonten (Hauptfunktion 10) in den folgenden Rang (auch fünfstellig):
- SKR03: 1000-1099
- SKR04: 1600-1699
- SKR07: 2700-2780
Bei E/A-Rechnern werden die folgenden Verrechnungskonten verwendet, wenn keine Kassakonten vorhanden sind:
• aus Klasse 2 (2000-2999)
• Geldkonten (Hauptfunktion 10)
• Generelle Funktion (Funktion 3)
4. Bank
Das Buchsymbol für Bank wird je nach Einstellung 10510 erstellt, wobei entweder alle Konten oder nur gebuchte Konten berücksichtigt werden. Weitere Informationen sind in Einstellung 10500 zu finden.
4.1. Bankkonten
- SKR03: 1100-1250
- SKR04: 1700-1799
- SKR07: 2800-2879
Für SKR07 (derzeit nicht verfügbar für SKR03 oder SKR04) können zusätzliche Konten je nach den Einstellung 10503 und Einstellung 10504 erstellt werden.
- Kreditkarten haben Buchsymbole im Bereich 3130-3139
- Gesellschafter haben Buchsymbole im Bereich 3760-3767.
Automatische Anlage und Änderung von Kunden und Lieferanten
Anlage:
- Wenn keine zugeordneten Lieferanten-/Kundennummer gefunden werden konnte
- UID muss vorhanden sein
- Oder Benutzer hat in der Rechnungsansicht einen neuen Kunden/Lieferanten angelegt
Änderung:
- UID wurde erkannt
- Oder Benutzer hat in der Rechnungsansicht den Kunden/Lieferanten modifiziert