Zahlsperre
Es besteht nun die Möglichkeit, die Zahlsperre in der Belegbearbeitung sowohl für die Rechnung als auch für den Lieferanten anzuwenden.
#Zahlsperre für Rechnung:
In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun für eine bestimmte Rechnung eine Zahlsperre hinterlegt werden. Dadurch erscheint diese nach dem Import nicht in der Zahlungsliste – das bedeutet, dass nicht der Lieferant gesperrt wird, sondern nur die spezifische Rechnung.
#Zahlungen trotz Zahlungssperre
Hinweis: Diese Funktion steht ausschließlich BMD-Kunden zur Verfügung.
Mit Version 4.6.x können Rechnungen trotz einer bestehenden Zahlungssperre für die Zahlung importiert werden.
- Die Option kann auf zwei Wegen genutzt werden:
- Bereits in der Rechnungsansicht vor dem Import auswählen.
- Nachträglich in BMD durch den Steuerberater bei der bereits importierten Buchungszeile auswählen.
Nach dem Import nach BMD wird die Rechnung im Bereich Zahlungen angezeigt und kann trotz einer beim Lieferanten hinterlegten Zahlungssperre verarbeitet werden.
#Zahlsperre für Lieferant
In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun direkt eine Zahlsperre für einen Lieferanten hinterlegt werden. Sobald dies im Lieferantenstamm übernommen wurde, wird der Lieferant in der OP-Liste von Logisth.AI mit einem Schloss-Symbol markiert – somit können keine Rechnungen dieses Lieferanten bezahlt werden.
#BMD - Ansicht
Für BMD-Kunden: Die Rechnungszahlsperre ist in BMD in der Vorerfassung der Buchungen in der Spalte ZV-Sperre sichtbar.
Im Lieferantenstamm ist die Lieferantenzahlsperre im Feld "147 - Zahlsperre" zu sehen:
Um diese Änderung nach dem Import ins Buchhaltungssystem zu übernehmen, muss das Stammdatenupdate - Fenster bestätigt werden.
Die jeweiligen Zahlsperren sind auch in der Import-csv-Datei ersichtlich:
#Datev - Ansicht
Für Datev-Kunden: Die Rechnungszahlsperre wird in Datev in der OPOS-Liste im Feld "Sperre" mit der Zahl "9" eingetragen:
Die Lieferantenzahlsperre ist im Lieferantenstamm unter "Zahlungsträger" zu sehen:
