Zahlsperre
Es besteht nun die Möglichkeit, die Zahlsperre in der Belegbearbeitung sowohl für die Rechnung als auch für den Lieferanten anzuwenden.
#Zahlsperre für Rechnung:
In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun für eine bestimmte Rechnung eine Zahlsperre hinterlegt werden. Dadurch erscheint diese nach dem Import nicht in der Zahlungsliste – das bedeutet, dass nicht der Lieferant gesperrt wird, sondern nur die spezifische Rechnung.
#Zahlsperre für Lieferant
In der Belegverarbeitung/Rechnungsansicht kann nun direkt eine Zahlsperre für einen Lieferanten hinterlegt werden. Sobald dies im Lieferantenstamm übernommen wurde, wird der Lieferant in der OP-Liste von Logisth.AI mit einem Schloss-Symbol markiert – somit können keine Rechnungen dieses Lieferanten bezahlt werden.
#BMD - Ansicht
Für BMD-Kunden: Die Rechnungszahlsperre ist in BMD in der Vorerfassung der Buchungen in der Spalte ZV-Sperre sichtbar.
Im Lieferantenstamm ist die Lieferantenzahlsperre im Feld "147 - Zahlsperre" zu sehen:
Um diese Änderung nach dem Import ins Buchhaltungssystem zu übernehmen, muss das Stammdatenupdate - Fenster bestätigt werden.
Die jeweiligen Zahlsperren sind auch in der Import-csv-Datei ersichtlich:
#Datev - Ansicht
Für Datev-Kunden: Die Rechnungszahlsperre wird in Datev in der OPOS-Liste im Feld "Sperre" mit der Zahl "9" eingetragen:
Die Lieferantenzahlsperre ist im Lieferantenstamm unter "Zahlungsträger" zu sehen:
