Kapitel 4.15

Konverter

Mit dem Konverter-Modul können vom Kunden übermittelte Rechnung- oder Stammdatensätze (Kundenstamm) übernommen und automatisch in die Buchhaltung importiert werden.

Das Format ist üblicherweise eine csv Datei, können jedoch je nach Konverterimplementation auch andere Formate wie xml, pdf-Text, etc sein.

Aufgrund unterschiedlichster Exportformate von Fakturierungsprogrammen muss für jedes Format ein eigener Konverter für Logisth.AI implementiert oder ein bestehender adaptiert werden.

Der Konverter kann auch für Klienten freigeschalten werden. (Whitelist Benutzer sehen nur die ihnen zugeordneten Konverter)

#Konvertierung mit Import

Unter Tools → Konverter

  • alle verfügbaren Konverter werden geladen und die Klienten in einer Auswahlbox angeboten
  • Konverter werden immer einem Klienten zugeordnet

Jeder Konverter benötigt unterschiedliche Parameter, wie z.B.

  • Buchungstyp
  • Fibunr.
  • Buchsymbol (optional)
  • Periode/Jahr (optional)
  • Standard-Gegenkonto (optional)

Die Einblendung der benötigten Parameter ist bei jedem Konverter hinterlegt.

  • Durch einfaches Drag and Drop wird das zu importierende File hochgeladen und am Bildschirm das bereits konvertierte File zur Kontrolle angezeigt.
  • Dieses Ergebnis kann nun als CSV-Download manuell oder mittels “Import” automatisch in BMD importiert werden (sowohl für Rechnungen als auch für Kunden).
  • Nach Import erfolgt eine E-Mail-Benachrichtigung mit Logfile und gegebenenfalls Fehlermeldungen.
  • Erst nach erfolgreichem Import der Kunden können die Ausgangsrechnungen importiert werden.

#Probleme bei der Konvertierung

Ein Konverter orientiert sich an Spaltenüberschriften oder an fixen Spalten. Die Inhalte der Spalten müssen auch je nach Konverter bestimmten Regeln entsprechen:

  • gültiges Datum
  • gültige Rechnungsnummer
  • gültiger Betrag
  • Prüfung auf alle erforderlichen Spalten

Bei einer Fehlermeldung entspricht die hochgeladene Datei nicht den hinterlegten Regeln.

Mögliche Ursache: Dateiaufbau hat sich geändert. Kontrollieren Sie in diesem Fall den Satzaufbau bzw. testen Sie mit der zuletzt erfolgreich importierten Datei

#Testkonverter

Der Testkonverter PayPal Kontoauszüge steht zur Verfügung.

Funktion des Testkonverters:

  • Übernahme der csv Export Datei aus PayPal
  • Erstellung einer Importdatei für die Bankauszugsverbuchung
  • Nur Übernahme der "EUR" oder "USD" Buchungen (je nach ausgewähltem Konverter)
  • Nur Übernahme der Buchungen der gewählten Periode
  • kein automatischer Import, die erzeugte Datei muss manuell in die Bankauszugsverbuchung importiert werden

Voraussetzungen

  • Logisth.AI Testklient (üblicherweise 288888)
  • Fibu des aktuellen Jahres mit zumindest einem Buchsymbol in der Vorerfassung (ansonsten ist keine Auswahl des aktuellen Jahres/Periode möglich)

Erforderliche Felder in der PayPal csv Datei:

  • Datum
  • Beschreibung
  • Währung
  • Brutto
  • Gebühr
  • Netto
  • Name

#Fehler beim Testkonverter

Falls der Testklient nicht vorhanden ist,

  • Legen Sie diesen an (in diesem Fall 9999)
  • hinterlegen Sie diesen in den Firmeneinstellungen-General Settings