Reiter Rechnungen
#Registerkarte Rechnungen
Eine detaillierte Übersicht über die Rechnung und die OCR-Erkennung sowie die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, befindet sich auf der Registerkarte „Rechnungen“.
Wenn man die Registerkarte Rechnungen auswählt, befindet man sich direkt im Bearbeitungs-Modus. Hier können mehrere Rechnungen bearbeitet und anschließend gespeichert werden.
#Einstellungen
Unter dem Reiter "Rechnungen" findet man das Kästchen für Einstellungen, wo man verschiedene Optionen für die Rechnungssortierung und Ansicht auswählen kann:
Zur Kontrolle werden die Gesamtsummen der positiven und negativen Beträge aller Rechnungen angezeigt.
Rechnungssortierung: Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Sortierung der Rechnungen zur Verfügung:
1. Import: Die Rechnungen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie am schnellsten hochgeladen wurden.
2. Datei: Die Rechnungen werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie bei der Belegverarbeitung hochgeladen wurden.
#Detaildaten
Die erkannten Rechnungsdaten werden in drei Gruppen angezeigt:
- Allgemeine Belegdaten
- Kunden- oder Lieferantenstammdaten
- Kunden- oder Lieferantenrechnung (nicht editierbar)
#Allgemeine Belegdaten
- Mit einem Klick auf die Registerkarte Rechnungen gelangt man direkt in den Rechnungsbearbeitungsmodus.
- Jedes Feld kann manuell bearbeitet werden.
- Die folgende Auflistung definiert, welche Informationen in welches Feld eingegeben werden:
1. Belegnummer- Erkannte Belegnummer
2. Referenz- Erkannte Zahlungsreferenz
3. Datum - Erkanntes Rechnungsdatum
4. Text- Default Buchungstext: Name Kunde/Lieferant (definierbar unter Einstellung 50400)
5. Währung - Erkannte Währung
6. Barcode
7. Skonto % - Erkanntes Rechnungsskonto (wenn Einstellung 50755 - ON, sonst "0")
8. Skonto Tage- Erkanntes Rechnungsskonto Tage (wenn Einstellung 50755 - ON, sonst "0")
9. Zahlungsziel- Erkanntes Rechnungs Zahlungziel (wenn Einstellung 50755 - ON, sonst "0")
10. Kommentar - Frei definierbarer Kommentar an den Steuerberater
11. Zahlsperre - Rechnungszahlsperre (mehr dazu finden sie HIER)
12. Summe - Erkannte Rechnungssumme
13. Dateityp - Nicht editierbares Feld, das den Dateityp definiert
14. Gkonto - Vorschlag des gelernten Gegenkontos auf Basis der alten gebuchten Belege und allgemeinen Einstellungen. Hier stehen alle Sachkonten des Fibu- und Standardkontenrahmens zur Verfügung. Ein Konto kann numerisch oder textuell gesucht werden.
15. Typ
16. Branch - Wird nur angezeigt, wenn bei dem Klienten Filialen hinterlegt sind. Fixzuordnungen von Filialen zu Konten werden noch nicht angezeigt, beim Import jedoch automatisch gesetzt.
17. % - Erkannte Prozentsatz
18. SC - Derzeit können alle Steuercodes eingegeben werden, auch wenn auf dem Konto eine Fixvorgabe hinterlegt ist. Diese wird gegebenenfalls vor dem Import in die Vorerfassung korrigiert. In die Buchhaltung werden nur gültige Buchungen übernommen.
19. Brutto - Erkannte Bruttosumme. Der Bruttobetrag ist für alle Buchsymbole ein positiver Betrag (ausgenommen Gutschriften).
20. Kst - Fix hinterlegte Kostenstellen werden vor dem Import automatisch gesetzt. (Unabhängig von der Eingabe). Dies ist in BMD direkt im betroffenen Buch, Feld „Stamm-KST“, zu hinterlegen.
21. Schluessel - wird nur angezeigt, wenn bei dem Klienten Kostenschlüssel hinterlegt ist.
#Kunden- oder Lieferantenstammdaten
Anzeige des erkannten Kunden- bzw. Lieferantenkontos (bei Ausgangs- bzw. Eingangrechnung).
1. Lieferant/Kunde - Auswahl des richtigen Lieferantenkontos, falls bereits in der Buchhaltung vorhanden.
Ein neuer Lieferant kann angelegt bzw. "von Rechnung kopieren" übernommen werden.
Hinweis: Es ist nicht erforderlich, die Daten von "Lieferant Rechnung" zu übernehmen, diese Daten werden automatisch in die Buchhaltung übernommen und beim Verbuchen zur Kunden/Lieferantenpflege angeboten - auch wenn es sich um einen neuen Kunden/Lieferanten handelt.
2. UID - Die UID ist der Hauptfaktor für die Erkennung eines Lieferanten. Die UID wird in der Datenbank überprüft, und die zuletzt aktuellen Informationen, die zur UID vorliegen, werden vorgeschlagen.
Die Adresse gehört zu den Muss-Feldern. Muss-Felder sind Felder, die bei Neuanlage oder Veränderung in jedem Fall eingegeben werden müssen:
3. Name - Erkannter Lieferantenname
4. Adresse - Erkannte Lieferantenadresse
5. PLZ - Erkannte Postleitzahl
6. Ort - Erkannter Ort
7.Land - Erkanntes Land
8. Zahlsperre - Wenn für Rechnungen unter Rechnungskondition keine Konditionen erkannt/definiert werden, werden die Konditionen aus dem Lieferantenstamm übernommen.
9. Kondition - Lieferantenkonditionen sind die Konditionen, die in das Buchungssystem des Lieferanten eingetragen sind.
10. IBAN - erkannte IBAN
11. Bank - erkannte Bank
Werden die Felder 10 und 11 übernommen bzw. richtig ausgefüllt/ergänzt, stehen diese dann im Payment Modul zur Verfügung und müssen nicht bei jeder Rechnung ergänzt/korrigiert werden.
#Kunden- oder Lieferantenrechnung (nicht editierbar)
Hier werden alle ausgelesenen OCR-Erkennungsdaten angezeigt. Diese Felder dienen nur der Übersicht.
